005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1341(2024-09-20)
- 累计净值：1.1341
- 规模：4.6亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.94%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-04-13
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王超
- 持续：0.3年
- 标准差：1年11.96%,15.41%,15.86%
- 夏普：1年-0.61,-0.78,-0.33
1月：-3.68% 3月：-7.83% 6月：-9.32%
1年：-11.18% 3年：-27.57% 5年：1.72% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1341
2024-09-19 累计净值 1.1329
2024-09-18 累计净值 1.1245
2024-09-13 累计净值 1.1207
2024-09-12 累计净值 1.1256
2024-09-11 累计净值 1.1299
2024-09-10 累计净值 1.1333
2024-09-09 累计净值 1.1326
2024-09-06 累计净值 1.1447
2024-09-05 累计净值 1.1539
2024-09-04 累计净值 1.1525
2024-09-03 累计净值 1.1589
2024-09-02 累计净值 1.1561
2024-08-30 累计净值 1.1747
2024-08-29 累计净值 1.1589
2024-08-28 累计净值 1.1601
2024-08-27 累计净值 1.1654
2024-08-26 累计净值 1.1722
2024-08-23 累计净值 1.1743
2024-08-22 累计净值 1.1704
2024-08-21 累计净值 1.1745
2024-08-20 累计净值 1.1774
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王超 范刚强 |
2023-07-07 |
至今 |
136天 |
-5.41% |
| 白海峰 王超 |
2023-05-23 |
2023-07-06 |
44天 |
-2.21% |
| 白海峰 王超 |
2020-09-23 |
至今 |
1年又116天 |
11.19% |
| 白海峰 |
2018-04-13 |
2020-09-22 |
2年又163天 |
37.33% |