005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0981(2024-09-20)
- 累计净值：1.0981
- 规模：1.15亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.94%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-04-13
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王超
- 持续：0.3年
- 标准差：1年11.96%,15.41%,15.85%
- 夏普：1年-0.65,-0.81,-0.36
1月：-3.73% 3月：-7.95% 6月：-9.55%
1年：-11.62% 3年：-28.65% 5年：-0.80% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0981
2024-09-19 累计净值 1.097
2024-09-18 累计净值 1.0889
2024-09-13 累计净值 1.0853
2024-09-12 累计净值 1.09
2024-09-11 累计净值 1.0942
2024-09-10 累计净值 1.0975
2024-09-09 累计净值 1.0969
2024-09-06 累计净值 1.1086
2024-09-05 累计净值 1.1175
2024-09-04 累计净值 1.1162
2024-09-03 累计净值 1.1224
2024-09-02 累计净值 1.1197
2024-08-30 累计净值 1.1378
2024-08-29 累计净值 1.1224
2024-08-28 累计净值 1.1237
2024-08-27 累计净值 1.1288
2024-08-26 累计净值 1.1354
2024-08-23 累计净值 1.1374
2024-08-22 累计净值 1.1337
2024-08-21 累计净值 1.1377
2024-08-20 累计净值 1.1406
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王超 范刚强 |
2023-07-07 |
至今 |
136天 |
-5.58% |
| 白海峰 王超 |
2023-05-23 |
2023-07-06 |
44天 |
-2.27% |
| 白海峰 王超 |
2020-09-23 |
至今 |
1年又116天 |
10.46% |
| 白海峰 |
2018-04-13 |
2020-09-22 |
2年又163天 |
35.66% |