005764 中欧潜力价值灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4373(2024-09-20)
- 累计净值：1.619
- 规模：1.81亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-03-14
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：曹名长
- 持续：5.6年
- 标准差：1年14.08%,17.47%,16.79%
- 夏普：1年0.06,-0.05,0.25
1月：-0.08% 3月：-13.24% 6月：-16.84%
1年：-22.97% 3年：-22.81% 5年：16.19% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.619
2024-09-19 累计净值 1.6304
2024-09-18 累计净值 1.6011
2024-09-13 累计净值 1.5971
2024-09-12 累计净值 1.6148
2024-09-11 累计净值 1.6243
2024-09-10 累计净值 1.6234
2024-09-09 累计净值 1.6207
2024-09-06 累计净值 1.6331
2024-09-05 累计净值 1.6616
2024-09-04 累计净值 1.6452
2024-09-03 累计净值 1.6499
2024-09-02 累计净值 1.6294
2024-08-30 累计净值 1.6456
2024-08-29 累计净值 1.621
2024-08-28 累计净值 1.5922
2024-08-27 累计净值 1.5904
2024-08-26 累计净值 1.6098
2024-08-23 累计净值 1.5957
2024-08-22 累计净值 1.598
2024-08-21 累计净值 1.6131
2024-08-20 累计净值 1.6201
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹名长 沈悦 |
2022-02-11 |
至今 |
1年又282天 |
-8.37% |
| 曹名长 袁维德 |
2020-05-12 |
至今 |
1年又246天 |
65.20% |
| 曹名长 袁维德 |
2018-03-14 |
2020-05-11 |
2年又59天 |
-0.41% |