005789 南方MSCI中国A股联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2601(2024-09-20)
- 累计净值：1.2601
- 规模：0.48亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.82%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-06-08
- 管理人：南方基金
- 基金经理：罗文杰
- 持续：5.4年
- 标准差：1年12.13%,15.78%,16.47%
- 夏普：1年-0.62,-0.83,-0.34
1月：-3.74% 3月：-8.01% 6月：-9.50%
1年：-11.40% 3年：-29.37% 5年：6.84% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2601
2024-09-19 累计净值 1.2589
2024-09-18 累计净值 1.2492
2024-09-13 累计净值 1.2452
2024-09-12 累计净值 1.2509
2024-09-11 累计净值 1.2559
2024-09-10 累计净值 1.2598
2024-09-09 累计净值 1.259
2024-09-06 累计净值 1.2726
2024-09-05 累计净值 1.283
2024-09-04 累计净值 1.2811
2024-09-03 累计净值 1.2883
2024-09-02 累计净值 1.285
2024-08-30 累计净值 1.3062
2024-08-29 累计净值 1.2878
2024-08-28 累计净值 1.2889
2024-08-27 累计净值 1.2953
2024-08-26 累计净值 1.3031
2024-08-23 累计净值 1.3055
2024-08-22 累计净值 1.3011
2024-08-21 累计净值 1.3058
2024-08-20 累计净值 1.3091
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗文杰 |
2018-06-08 |
至今 |
3年又224天 |
73.87% |