005813 华安CES港股通ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7372(2024-09-20)
- 累计净值：0.7372
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：中华港股通精选100港元指数
- 跟踪误差：5.85%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-05-30
- 管理人：华安基金
- 基金经理：倪斌
- 持续：5.1年
- 标准差：1年20.42%,24.24%,22.66%
- 夏普：1年-0.15,-0.55,-0.47
1月：4.95% 3月：0.03% 6月：7.18%
1年：-4.05% 3年：-27.35% 5年：-23.80% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7372
2024-09-19 累计净值 0.7311
2024-09-18 累计净值 0.7149
2024-09-13 累计净值 0.7048
2024-09-12 累计净值 0.7031
2024-09-11 累计净值 0.6982
2024-09-10 累计净值 0.7012
2024-09-09 累计净值 0.7021
2024-09-06 累计净值 0.7086
2024-09-05 累计净值 0.7091
2024-09-04 累计净值 0.7074
2024-09-03 累计净值 0.7126
2024-09-02 累计净值 0.7109
2024-08-30 累计净值 0.7211
2024-08-29 累计净值 0.7149
2024-08-28 累计净值 0.7051
2024-08-27 累计净值 0.7133
2024-08-26 累计净值 0.7098
2024-08-23 累计净值 0.7037
2024-08-22 累计净值 0.7057
2024-08-21 累计净值 0.6976
2024-08-20 累计净值 0.7024
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 倪斌 |
2021-04-19 |
至今 |
273天 |
-16.03% |
| 倪斌 苏圻涵 |
2018-10-31 |
2021-04-18 |
2年又170天 |
27.91% |
| 倪斌 |
2018-09-28 |
2018-10-30 |
32天 |
-10.83% |
| 徐宜宜 倪斌 |
2018-09-10 |
2018-09-27 |
17天 |
4.18% |
| 徐宜宜 |
2018-05-30 |
2018-09-09 |
102天 |
-5.09% |