005814 华安CES港股通ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7335(2024-09-20)
- 累计净值：0.7335
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中华港股通精选100港元指数
- 跟踪误差：5.85%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-05-30
- 管理人：华安基金
- 基金经理：倪斌
- 持续：5.1年
- 标准差：1年20.42%,24.25%,22.67%
- 夏普：1年-0.16,-0.56,-0.48
1月：4.92% 3月：-0.07% 6月：6.97%
1年：-4.43% 3年：-28.21% 5年：-25.24% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7335
2024-09-19 累计净值 0.7274
2024-09-18 累计净值 0.7113
2024-09-13 累计净值 0.7013
2024-09-12 累计净值 0.6996
2024-09-11 累计净值 0.6947
2024-09-10 累计净值 0.6977
2024-09-09 累计净值 0.6987
2024-09-06 累计净值 0.7051
2024-09-05 累计净值 0.7056
2024-09-04 累计净值 0.7039
2024-09-03 累计净值 0.7091
2024-09-02 累计净值 0.7074
2024-08-30 累计净值 0.7176
2024-08-29 累计净值 0.7115
2024-08-28 累计净值 0.7017
2024-08-27 累计净值 0.7099
2024-08-26 累计净值 0.7064
2024-08-23 累计净值 0.7004
2024-08-22 累计净值 0.7024
2024-08-21 累计净值 0.6942
2024-08-20 累计净值 0.6991
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 倪斌 |
2021-04-19 |
至今 |
273天 |
-16.28% |
| 倪斌 苏圻涵 |
2018-10-31 |
2021-04-18 |
2年又170天 |
27.25% |
| 倪斌 |
2018-09-28 |
2018-10-30 |
32天 |
-10.85% |
| 徐宜宜 倪斌 |
2018-09-10 |
2018-09-27 |
17天 |
4.18% |
| 徐宜宜 |
2018-05-30 |
2018-09-09 |
102天 |
-3.74% |