005815 农银汇理睿选灵活配置混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.0949(2024-09-20)
- 累计净值:2.0949
- 规模:0.67亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-05-25
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:廖凌
- 持续:0.3年
- 标准差:1年16.62%,20.77%,24.52%
- 夏普:1年-1.05,-0.93,-0.06
1月:-2.24% 3月:-4.72% 6月:-0.05%
1年:0.76% 3年:-33.21% 5年:72.69% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.0949
2024-09-19 累计净值 2.0997
2024-09-18 累计净值 2.0883
2024-09-13 累计净值 2.0848
2024-09-12 累计净值 2.0904
2024-09-11 累计净值 2.0918
2024-09-10 累计净值 2.0964
2024-09-09 累计净值 2.0994
2024-09-06 累计净值 2.1082
2024-09-05 累计净值 2.1245
2024-09-04 累计净值 2.1243
2024-09-03 累计净值 2.1415
2024-09-02 累计净值 2.1409
2024-08-30 累计净值 2.1525
2024-08-29 累计净值 2.1452
2024-08-28 累计净值 2.1417
2024-08-27 累计净值 2.1421
2024-08-26 累计净值 2.1433
2024-08-23 累计净值 2.1367
2024-08-22 累计净值 2.1357
2024-08-21 累计净值 2.1432
2024-08-20 累计净值 2.1429
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
廖凌 姚晨飞 |
2023-09-23 |
至今 |
58天 |
-2.29% |
廖凌 |
2023-07-24 |
2023-09-22 |
60天 |
-3.18% |
凌晨 廖凌 |
2023-07-18 |
2023-07-23 |
5天 |
-3.07% |
凌晨 |
2023-07-15 |
2023-07-17 |
2天 |
-1.06% |
张燕 凌晨 |
2021-05-11 |
至今 |
251天 |
31.83% |
张燕 |
2021-03-05 |
2021-05-10 |
66天 |
-2.29% |
颜伟鹏 张燕 |
2021-02-24 |
2021-03-04 |
8天 |
-6.38% |
颜伟鹏 |
2018-05-25 |
2021-02-23 |
2年又275天 |
148.88% |