005829 建信MSCI联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2419(2024-09-20)
- 累计净值：1.2419
- 规模：0.58亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：1.28%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-05-16
- 管理人：建信基金
- 基金经理：梁洪昀
- 持续：5.5年
- 标准差：1年11.63%,14.94%,15.46%
- 夏普：1年-0.66,-0.78,-0.25
1月：-3.53% 3月：-7.71% 6月：-9.50%
1年：-11.81% 3年：-27.31% 5年：5.72% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2419
2024-09-19 累计净值 1.2408
2024-09-18 累计净值 1.2316
2024-09-13 累计净值 1.228
2024-09-12 累计净值 1.2332
2024-09-11 累计净值 1.238
2024-09-10 累计净值 1.2416
2024-09-09 累计净值 1.241
2024-09-06 累计净值 1.2536
2024-09-05 累计净值 1.2633
2024-09-04 累计净值 1.2615
2024-09-03 累计净值 1.2686
2024-09-02 累计净值 1.2653
2024-08-30 累计净值 1.2845
2024-08-29 累计净值 1.2674
2024-08-28 累计净值 1.2689
2024-08-27 累计净值 1.2749
2024-08-26 累计净值 1.282
2024-08-23 累计净值 1.2838
2024-08-22 累计净值 1.2797
2024-08-21 累计净值 1.2839
2024-08-20 累计净值 1.2874
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁洪昀 |
2018-05-16 |
至今 |
3年又247天 |
69.34% |