005830 建信MSCI联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2095(2024-09-20)
- 累计净值：1.2095
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：1.28%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-05-16
- 管理人：建信基金
- 基金经理：梁洪昀
- 持续：5.5年
- 标准差：1年11.63%,14.94%,15.46%
- 夏普：1年-0.70,-0.81,-0.27
1月：-3.56% 3月：-7.80% 6月：-9.68%
1年：-12.16% 3年：-28.18% 5年：3.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2095
2024-09-19 累计净值 1.2084
2024-09-18 累计净值 1.1996
2024-09-13 累计净值 1.1961
2024-09-12 累计净值 1.2012
2024-09-11 累计净值 1.2059
2024-09-10 累计净值 1.2093
2024-09-09 累计净值 1.2088
2024-09-06 累计净值 1.2211
2024-09-05 累计净值 1.2305
2024-09-04 累计净值 1.2288
2024-09-03 累计净值 1.2357
2024-09-02 累计净值 1.2326
2024-08-30 累计净值 1.2513
2024-08-29 累计净值 1.2347
2024-08-28 累计净值 1.2361
2024-08-27 累计净值 1.242
2024-08-26 累计净值 1.2489
2024-08-23 累计净值 1.2508
2024-08-22 累计净值 1.2468
2024-08-21 累计净值 1.2508
2024-08-20 累计净值 1.2542
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁洪昀 |
2018-05-16 |
至今 |
3年又247天 |
66.70% |