005869 平安MSCI中国A股ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5274(2024-11-08)
- 累计净值：1.5274
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际指数
- 跟踪误差：1.30%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2018-06-21
- 管理人：平安基金
- 基金经理：成钧
- 持续：5.4年
- 标准差：1年11.48%,15.20%,15.69%
- 夏普：1年-0.73,-0.89,-0.32
1月：-2.85% 3月：19.29% 6月：11.56%
1年：11.83% 3年：-13.44% 5年：31.58% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.5274
2024-11-07 累计净值 1.5405
2024-11-06 累计净值 1.5015
2024-11-05 累计净值 1.5073
2024-11-04 累计净值 1.4756
2024-11-01 累计净值 1.4577
2024-10-31 累计净值 1.4583
2024-10-30 累计净值 1.4571
2024-10-29 累计净值 1.4648
2024-10-28 累计净值 1.4778
2024-10-25 累计净值 1.4733
2024-10-24 累计净值 1.4643
2024-10-23 累计净值 1.4784
2024-10-22 累计净值 1.473
2024-10-21 累计净值 1.4644
2024-10-18 累计净值 1.4618
2024-10-17 累计净值 1.4172
2024-10-16 累计净值 1.4309
2024-10-15 累计净值 1.4391
2024-10-14 累计净值 1.4743
2024-10-11 累计净值 1.4509
2024-10-10 累计净值 1.4866
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 成钧 |
2021-11-16 |
至今 |
62天 |
-2.63% |
| 成钧 钱晶 |
2019-02-28 |
2021-11-15 |
2年又261天 |
67.02% |
| 成钧 |
2018-06-21 |
2019-02-27 |
251天 |
6.10% |