005902 诺安汇利灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3384(2024-09-20)
- 累计净值：1.3384
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-07-11
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：王海畅
- 持续：1年
- 标准差：1年3.04%,12.49%,12.74%
- 夏普：1年-0.63,-0.54,-0.01
1月：-0.32% 3月：-8.28% 6月：-17.33%
1年：-15.21% 3年：-27.09% 5年：13.85% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3384
2024-09-19 累计净值 1.3378
2024-09-18 累计净值 1.338
2024-09-13 累计净值 1.336
2024-09-12 累计净值 1.335
2024-09-11 累计净值 1.3353
2024-09-10 累计净值 1.3302
2024-09-09 累计净值 1.3298
2024-09-06 累计净值 1.3304
2024-09-05 累计净值 1.3308
2024-09-04 累计净值 1.3307
2024-09-03 累计净值 1.3315
2024-09-02 累计净值 1.3325
2024-08-30 累计净值 1.3323
2024-08-29 累计净值 1.3322
2024-08-28 累计净值 1.3337
2024-08-27 累计净值 1.3333
2024-08-26 累计净值 1.3342
2024-08-23 累计净值 1.3205
2024-08-22 累计净值 1.3313
2024-08-21 累计净值 1.3395
2024-08-20 累计净值 1.3427
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王海畅 孔宪政 |
2023-02-21 |
至今 |
272天 |
0.31% |
| 王海畅 |
2022-10-15 |
2023-02-20 |
128天 |
-1.30% |
| 曲泉儒 王海畅 |
2022-07-23 |
2022-10-14 |
83天 |
-1.13% |
| 曲泉儒 |
2021-11-13 |
至今 |
65天 |
1.61% |
| 谢志华 |
2018-07-11 |
2021-11-12 |
3年又125天 |
83.47% |