005918 天弘沪深300ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1285(2024-09-27)
- 累计净值：1.1285
- 规模：52.14亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-04-24
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
- 持续：2.2年
- 标准差：1年12.75%,15.98%,16.47%
- 夏普：1年-0.44,-0.82,-0.50
1月：11.62% 3月：8.43% 6月：7.85%
1年：2.35% 3年：-18.27% 5年：7.67% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-27 累计净值 1.1285
2024-09-26 累计净值 1.082
2024-09-25 累计净值 1.0402
2024-09-24 累计净值 1.0256
2024-09-23 累计净值 0.9851
2024-09-20 累计净值 0.9817
2024-09-19 累计净值 0.9802
2024-09-18 累计净值 0.9729
2024-09-13 累计净值 0.9696
2024-09-12 累计净值 0.9733
2024-09-11 累计净值 0.9773
2024-09-10 累计净值 0.9799
2024-09-09 累计净值 0.979
2024-09-06 累计净值 0.9902
2024-09-05 累计净值 0.9978
2024-09-04 累计净值 0.9962
2024-09-03 累计净值 1.0023
2024-09-02 累计净值 0.9999
2024-08-30 累计净值 1.0162
2024-08-29 累计净值 1.0036
2024-08-28 累计净值 1.0061
2024-08-27 累计净值 1.011
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈瑶 |
2021-08-14 |
至今 |
156天 |
-3.96% |
| 张子法 陈瑶 |
2019-06-20 |
2021-08-13 |
2年又55天 |
36.24% |
| 张子法 陈瑶 |
2018-04-24 |
2019-06-19 |
1年又56天 |
-0.42% |