005937 工银精选金融地产混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1064(2024-09-20)
- 累计净值：1.1064
- 规模：2.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-14
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：1.1年
- 标准差：1年19.20%,22.18%,22.03%
- 夏普：1年-0.49,-0.60,-0.29
1月：-4.31% 3月：-1.19% 6月：3.10%
1年：-9.42% 3年：-24.57% 5年：-8.45% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1064
2024-09-19 累计净值 1.0999
2024-09-18 累计净值 1.0946
2024-09-13 累计净值 1.0813
2024-09-12 累计净值 1.082
2024-09-11 累计净值 1.0797
2024-09-10 累计净值 1.0933
2024-09-09 累计净值 1.092
2024-09-06 累计净值 1.1123
2024-09-05 累计净值 1.1093
2024-09-04 累计净值 1.1054
2024-09-03 累计净值 1.1121
2024-09-02 累计净值 1.1218
2024-08-30 累计净值 1.1239
2024-08-29 累计净值 1.1252
2024-08-28 累计净值 1.1515
2024-08-27 累计净值 1.1634
2024-08-26 累计净值 1.1642
2024-08-23 累计净值 1.1603
2024-08-22 累计净值 1.153
2024-08-21 累计净值 1.1423
2024-08-20 累计净值 1.1562
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-15.68% |
| 王君正 鄢耀 |
2019-04-12 |
至今 |
2年又281天 |
23.39% |
| 甘宗卫 王君正 |
2018-11-14 |
2019-04-11 |
148天 |
20.03% |