005938 工银精选金融地产混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0687(2024-09-20)
- 累计净值：1.0687
- 规模：4.09亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-14
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：1.1年
- 标准差：1年19.18%,22.18%,22.03%
- 夏普：1年-0.51,-0.62,-0.30
1月：-4.34% 3月：-1.29% 6月：2.90%
1年：-9.78% 3年：-25.47% 5年：-10.26% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0687
2024-09-19 累计净值 1.0624
2024-09-18 累计净值 1.0573
2024-09-13 累计净值 1.0446
2024-09-12 累计净值 1.0452
2024-09-11 累计净值 1.043
2024-09-10 累计净值 1.0561
2024-09-09 累计净值 1.0549
2024-09-06 累计净值 1.0746
2024-09-05 累计净值 1.0716
2024-09-04 累计净值 1.0679
2024-09-03 累计净值 1.0744
2024-09-02 累计净值 1.0838
2024-08-30 累计净值 1.0858
2024-08-29 累计净值 1.0871
2024-08-28 累计净值 1.1125
2024-08-27 累计净值 1.124
2024-08-26 累计净值 1.1248
2024-08-23 累计净值 1.1211
2024-08-22 累计净值 1.114
2024-08-21 累计净值 1.1037
2024-08-20 累计净值 1.1172
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-16.08% |
| 王君正 鄢耀 |
2019-04-12 |
至今 |
2年又281天 |
22.16% |
| 甘宗卫 王君正 |
2018-11-14 |
2019-04-11 |
148天 |
18.38% |