005998 嘉实深证基本面120联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0592(2024-09-20)
- 累计净值：1.0592
- 规模：0.58亿
- 跟踪标的：深证基本面120指数
- 跟踪误差：1.13%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-06-15
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：1.1年
- 标准差：1年14.24%,17.35%,17.08%
- 夏普：1年-0.11,-0.53,-0.47
1月：-1.46% 3月：-7.19% 6月：-10.64%
1年：-15.01% 3年：-30.00% 5年：-8.46% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0592
2024-09-19 累计净值 1.0551
2024-09-18 累计净值 1.0382
2024-09-13 累计净值 1.0309
2024-09-12 累计净值 1.036
2024-09-11 累计净值 1.0401
2024-09-10 累计净值 1.0423
2024-09-09 累计净值 1.0435
2024-09-06 累计净值 1.0575
2024-09-05 累计净值 1.0696
2024-09-04 累计净值 1.0693
2024-09-03 累计净值 1.077
2024-09-02 累计净值 1.0681
2024-08-30 累计净值 1.0861
2024-08-29 累计净值 1.0634
2024-08-28 累计净值 1.0583
2024-08-27 累计净值 1.065
2024-08-26 累计净值 1.0778
2024-08-23 累计净值 1.0738
2024-08-22 累计净值 1.0675
2024-08-21 累计净值 1.0716
2024-08-20 累计净值 1.0749
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-6.16% |
| 刘珈吟 李直 |
2018-06-15 |
至今 |
3年又217天 |
45.33% |