005999 嘉实中证金融地产ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0669(2024-09-20)
- 累计净值：1.0669
- 规模：0.17亿
- 跟踪标的：中证金融地产指数
- 跟踪误差：1.57%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-06-15
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
- 持续：1.8年
- 标准差：1年16.94%,18.05%,18.10%
- 夏普：1年0.18,-0.32,-0.32
1月：-2.81% 3月：0.74% 6月：0.70%
1年：-4.78% 3年：-13.09% 5年：-12.35% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0669
2024-09-19 累计净值 1.0625
2024-09-18 累计净值 1.0565
2024-09-13 累计净值 1.0467
2024-09-12 累计净值 1.0465
2024-09-11 累计净值 1.0437
2024-09-10 累计净值 1.0555
2024-09-09 累计净值 1.0544
2024-09-06 累计净值 1.0665
2024-09-05 累计净值 1.0648
2024-09-04 累计净值 1.0593
2024-09-03 累计净值 1.0641
2024-09-02 累计净值 1.0713
2024-08-30 累计净值 1.0793
2024-08-29 累计净值 1.0761
2024-08-28 累计净值 1.0948
2024-08-27 累计净值 1.0998
2024-08-26 累计净值 1.103
2024-08-23 累计净值 1.1013
2024-08-22 累计净值 1.0908
2024-08-21 累计净值 1.092
2024-08-20 累计净值 1.0977
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张钟玉 |
2022-01-27 |
至今 |
1年又297天 |
-12.66% |
| 刘珈吟 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-0.44% |
| 刘珈吟 李直 |
2019-09-28 |
2021-09-23 |
1年又361天 |
2.87% |
| 何如 刘珈吟 |
2018-06-15 |
2019-09-27 |
1年又104天 |
20.59% |