006011 中信保诚稳鸿A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：5.2633(2024-09-20)
- 累计净值：7.9345
- 规模：3.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10元开放赎回
- 成立日：2018-05-31
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.86%,0.86%,3.08%
- 夏普：1年2.55,2.11,1.16
1月：0.09% 3月：0.66% 6月：2.20%
1年：5.01% 3年：12.40% 5年：24.63% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 7.9345
2024-09-19 累计净值 7.9355
2024-09-18 累计净值 7.9352
2024-09-13 累计净值 7.9332
2024-09-12 累计净值 7.9324
2024-09-11 累计净值 7.9315
2024-09-10 累计净值 7.9307
2024-09-09 累计净值 7.9304
2024-09-06 累计净值 7.9299
2024-09-05 累计净值 7.9294
2024-09-04 累计净值 7.9288
2024-09-03 累计净值 7.9271
2024-09-02 累计净值 7.9248
2024-08-30 累计净值 7.9209
2024-08-29 累计净值 7.9199
2024-08-28 累计净值 7.9166
2024-08-27 累计净值 7.9173
2024-08-26 累计净值 7.9233
2024-08-23 累计净值 7.9249
2024-08-22 累计净值 7.9272
2024-08-21 累计净值 7.9273
2024-08-20 累计净值 7.9299
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邢恭海 |
2022-08-05 |
至今 |
1年又107天 |
3.12% |
| 何文忠 邢恭海 |
2022-07-13 |
2022-08-04 |
22天 |
0.71% |
| 何文忠 |
2020-01-15 |
至今 |
2年又3天 |
11.19% |
| 缪夏美 何文忠 |
2019-03-29 |
2020-01-14 |
291天 |
3.43% |
| 缪夏美 |
2018-05-31 |
2019-03-28 |
301天 |
554.09% |