006025 诺安优化配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1281(2024-09-20)
- 累计净值：1.1281
- 规模：3.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-20
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：刘慧影
- 持续：0.3年
- 标准差：1年30.51%,30.42%,25.84%
- 夏普：1年0.37,-0.01,0.08
1月：-4.17% 3月：-12.91% 6月：-16.76%
1年：-23.00% 3年：-32.34% 5年：-8.61% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1281
2024-09-19 累计净值 1.129
2024-09-18 累计净值 1.1286
2024-09-13 累计净值 1.1114
2024-09-12 累计净值 1.1274
2024-09-11 累计净值 1.14
2024-09-10 累计净值 1.1385
2024-09-09 累计净值 1.1214
2024-09-06 累计净值 1.1225
2024-09-05 累计净值 1.1425
2024-09-04 累计净值 1.1416
2024-09-03 累计净值 1.1445
2024-09-02 累计净值 1.1429
2024-08-30 累计净值 1.1864
2024-08-29 累计净值 1.1547
2024-08-28 累计净值 1.1421
2024-08-27 累计净值 1.1346
2024-08-26 累计净值 1.1461
2024-08-23 累计净值 1.1423
2024-08-22 累计净值 1.1548
2024-08-21 累计净值 1.167
2024-08-20 累计净值 1.1772
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘慧影 |
2023-07-22 |
至今 |
121天 |
6.23% |
| 蔡嵩松 刘慧影 |
2022-08-03 |
2023-07-21 |
352天 |
-2.51% |
| 蔡嵩松 |
2022-07-02 |
2022-08-02 |
31天 |
9.48% |
| 吴博俊 |
2020-04-30 |
至今 |
1年又262天 |
27.69% |
| 杨琨 吴博俊 |
2019-09-11 |
2020-04-29 |
231天 |
4.34% |
| 杨琨 |
2019-01-22 |
2019-09-10 |
231天 |
23.19% |
| 盛震山 |
2018-09-20 |
2019-01-21 |
123天 |
0.75% |