006066 中加颐睿纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0472(2024-09-20)
- 累计净值：1.2495
- 规模：31.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2018-07-25
- 管理人：中加基金
- 基金经理：于跃
- 持续：1年
- 标准差：1年0.55%,0.57%,0.57%
- 夏普：1年4.24,3.27,4.17
1月：0.13% 3月：0.70% 6月：1.91%
1年：4.35% 3年：11.57% 5年：20.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2495
2024-09-19 累计净值 1.2497
2024-09-18 累计净值 1.2499
2024-09-13 累计净值 1.2491
2024-09-12 累计净值 1.2486
2024-09-11 累计净值 1.2485
2024-09-10 累计净值 1.2481
2024-09-09 累计净值 1.2481
2024-09-06 累计净值 1.2479
2024-09-05 累计净值 1.2479
2024-09-04 累计净值 1.2477
2024-09-03 累计净值 1.2473
2024-09-02 累计净值 1.2471
2024-08-30 累计净值 1.2461
2024-08-29 累计净值 1.2458
2024-08-28 累计净值 1.2456
2024-08-27 累计净值 1.2451
2024-08-26 累计净值 1.2465
2024-08-23 累计净值 1.2472
2024-08-22 累计净值 1.2475
2024-08-21 累计净值 1.2475
2024-08-20 累计净值 1.2481
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于跃 |
2022-11-08 |
至今 |
1年又12天 |
3.31% |
| 王霈 于跃 |
2021-12-15 |
至今 |
33天 |
0.35% |
| 王霈 |
2020-03-03 |
2021-12-14 |
1年又286天 |
5.59% |
| 杨旸 |
2019-11-13 |
2020-03-02 |
110天 |
3.08% |
| 廉晓婵 杨旸 |
2018-08-10 |
2019-11-12 |
1年又94天 |
5.76% |
| 廉晓婵 |
2018-07-25 |
2018-08-09 |
15天 |
0.06% |