006067 中加颐睿纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0305(2024-09-20)
- 累计净值：1.2211
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2018-07-25
- 管理人：中加基金
- 基金经理：于跃
- 持续：1年
- 标准差：1年0.66%,0.62%,0.61%
- 夏普：1年2.40,2.06,3.07
1月：0.10% 3月：0.60% 6月：1.70%
1年：3.94% 3年：9.82% 5年：17.92% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2211
2024-09-19 累计净值 1.2213
2024-09-18 累计净值 1.2215
2024-09-13 累计净值 1.2208
2024-09-12 累计净值 1.2204
2024-09-11 累计净值 1.2202
2024-09-10 累计净值 1.2199
2024-09-09 累计净值 1.2199
2024-09-06 累计净值 1.2197
2024-09-05 累计净值 1.2197
2024-09-04 累计净值 1.2195
2024-09-03 累计净值 1.2192
2024-09-02 累计净值 1.2189
2024-08-30 累计净值 1.218
2024-08-29 累计净值 1.2177
2024-08-28 累计净值 1.2176
2024-08-27 累计净值 1.2171
2024-08-26 累计净值 1.2185
2024-08-23 累计净值 1.2192
2024-08-22 累计净值 1.2195
2024-08-21 累计净值 1.2195
2024-08-20 累计净值 1.2201
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于跃 |
2022-11-08 |
至今 |
1年又12天 |
2.51% |
| 王霈 于跃 |
2021-12-15 |
至今 |
33天 |
0.31% |
| 王霈 |
2020-03-03 |
2021-12-14 |
1年又286天 |
4.86% |
| 杨旸 |
2019-11-13 |
2020-03-02 |
110天 |
2.94% |
| 廉晓婵 杨旸 |
2018-08-10 |
2019-11-12 |
1年又94天 |
5.40% |
| 廉晓婵 |
2018-07-25 |
2018-08-09 |
15天 |
0.05% |