006071 银河睿嘉债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0325(2024-09-20)
- 累计净值：1.17
- 规模：13.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-06-14
- 管理人：银河基金
- 基金经理：蒋磊
- 持续：5.4年
- 标准差：1年0.39%,0.39%,0.36%
- 夏普：1年2.24,2.13,3.19
1月：0.16% 3月：0.46% 6月：1.10%
1年：2.39% 3年：7.40% 5年：13.16% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.17
2024-09-19 累计净值 1.17
2024-09-18 累计净值 1.1701
2024-09-13 累计净值 1.1696
2024-09-12 累计净值 1.1694
2024-09-11 累计净值 1.1693
2024-09-10 累计净值 1.1691
2024-09-09 累计净值 1.1691
2024-09-06 累计净值 1.169
2024-09-05 累计净值 1.169
2024-09-04 累计净值 1.1688
2024-09-03 累计净值 1.1687
2024-09-02 累计净值 1.1686
2024-08-30 累计净值 1.1681
2024-08-29 累计净值 1.168
2024-08-28 累计净值 1.1678
2024-08-27 累计净值 1.1676
2024-08-26 累计净值 1.168
2024-08-23 累计净值 1.1681
2024-08-22 累计净值 1.1682
2024-08-21 累计净值 1.1681
2024-08-20 累计净值 1.1684
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋磊 |
2018-06-14 |
至今 |
3年又218天 |
11.13% |