006076 创金合信恒利超短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0277(2024-09-20)
- 累计净值：1.2197
- 规模：24.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
- 成立日：2018-08-02
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.28%,0.29%,0.29%
- 夏普：1年5.01,4.40,5.61
1月：0.12% 3月：0.51% 6月：1.24%
1年：2.83% 3年：8.86% 5年：16.26% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2197
2024-09-19 累计净值 1.2197
2024-09-18 累计净值 1.2198
2024-09-13 累计净值 1.2194
2024-09-12 累计净值 1.2193
2024-09-11 累计净值 1.2193
2024-09-10 累计净值 1.2192
2024-09-09 累计净值 1.2192
2024-09-06 累计净值 1.219
2024-09-05 累计净值 1.219
2024-09-04 累计净值 1.219
2024-09-03 累计净值 1.2189
2024-09-02 累计净值 1.2188
2024-08-30 累计净值 1.2185
2024-08-29 累计净值 1.2184
2024-08-28 累计净值 1.2182
2024-08-27 累计净值 1.2181
2024-08-26 累计净值 1.2183
2024-08-23 累计净值 1.2184
2024-08-22 累计净值 1.2184
2024-08-21 累计净值 1.2183
2024-08-20 累计净值 1.2185
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑振源 谢创 |
2022-03-07 |
至今 |
1年又258天 |
4.53% |
| 王一兵 郑振源 |
2018-09-11 |
至今 |
3年又129天 |
13.38% |
| 王一兵 郑振源 |
2018-08-02 |
2018-09-10 |
39天 |
0.65% |