006077 创金合信恒利超短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0198(2024-09-20)
- 累计净值：1.1948
- 规模：1.93亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
- 成立日：2018-08-02
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.28%,0.28%,0.28%
- 夏普：1年3.77,3.30,4.54
1月：0.09% 3月：0.41% 6月：1.06%
1年：2.47% 3年：7.72% 5年：14.22% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1948
2024-09-19 累计净值 1.1948
2024-09-18 累计净值 1.1949
2024-09-13 累计净值 1.1946
2024-09-12 累计净值 1.1945
2024-09-11 累计净值 1.1945
2024-09-10 累计净值 1.1944
2024-09-09 累计净值 1.1944
2024-09-06 累计净值 1.1943
2024-09-05 累计净值 1.1943
2024-09-04 累计净值 1.1943
2024-09-03 累计净值 1.1942
2024-09-02 累计净值 1.1941
2024-08-30 累计净值 1.1939
2024-08-29 累计净值 1.1937
2024-08-28 累计净值 1.1935
2024-08-27 累计净值 1.1935
2024-08-26 累计净值 1.1937
2024-08-23 累计净值 1.1938
2024-08-22 累计净值 1.1938
2024-08-21 累计净值 1.1938
2024-08-20 累计净值 1.1939
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑振源 谢创 |
2022-03-07 |
至今 |
1年又258天 |
3.90% |
| 王一兵 郑振源 |
2018-09-11 |
至今 |
3年又129天 |
12.08% |
| 王一兵 郑振源 |
2018-08-02 |
2018-09-10 |
39天 |
0.62% |