006105 宏利印度股票(QDII)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| ICICIBCIN |
爱西爱西爱银行有限公司 |
6.90% |
15.68 |
1290.08 |
2023-09-30 |
| RELIANCEIN |
印度信实工业公司 |
4.80% |
4.43 |
898.65 |
2023-09-30 |
| AXSBIN |
Axis银行有限公司 |
4.53% |
9.45 |
846.73 |
2023-09-30 |
| HDFCBIN |
HDFC银行有限公司 |
4.46% |
6.32 |
834.04 |
2023-09-30 |
| BHARTIIN |
巴帝电信有限公司 |
4.34% |
10.12 |
810.95 |
2023-09-30 |
| UTCEMIN |
UltratechCement有限公司 |
4.04% |
1.06 |
754.82 |
2023-09-30 |
| SUNPIN |
太阳药业有限公司 |
2.45% |
4.57 |
458.27 |
2023-09-30 |
| MMIN |
马亨德拉有限公司 |
2.37% |
3.29 |
442.40 |
2023-09-30 |
| CIFCIN |
Cholamandalam投资与金融有限 |
2.34% |
4.16 |
437.64 |
2023-09-30 |
| SBININ |
印度国家银行有限公司 |
2.24% |
8.10 |
419.20 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
存托凭证占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
88.96% |
0.00% |
14.10% |
0.00% |
1.87 |
| 2023-06-30 |
88.36% |
0.00% |
16.22% |
0.00% |
1.06 |
| 2023-03-31 |
91.91% |
0.00% |
10.77% |
0.00% |
0.86 |
| 2022-12-31 |
91.81% |
0.00% |
10.12% |
0.00% |
0.67 |
| 2022-09-30 |
86.08% |
0.00% |
16.93% |
0.00% |
0.66 |
| 2022-06-30 |
92.12% |
0.00% |
8.23% |
0.00% |
0.60 |
| 2022-03-31 |
87.31% |
0.00% |
16.16% |
0.00% |
0.60 |
| 2021-12-31 |
93.14% |
0.00% |
9.18% |
0.00% |
0.64 |
| 2021-09-30 |
85.55% |
0.00% |
19.22% |
0.00% |
0.59 |
| 2021-06-30 |
82.29% |
0.00% |
20.85% |
0.00% |
0.45 |
| 2021-03-31 |
88.41% |
0.00% |
14.77% |
0.00% |
0.36 |
| 2020-12-31 |
89.07% |
0.00% |
20.23% |
0.00% |
0.40 |
| 2020-09-30 |
92.72% |
0.00% |
15.64% |
0.00% |
0.36 |
| 2020-06-30 |
84.30% |
0.00% |
20.34% |
0.00% |
0.35 |
| 2020-03-31 |
54.46% |
0.00% |
36.15% |
0.00% |
0.13 |
| 2019-12-31 |
87.80% |
0.00% |
15.67% |
0.00% |
0.14 |
| 2019-09-30 |
87.54% |
0.00% |
24.40% |
0.00% |
0.16 |
| 2019-06-30 |
90.52% |
0.00% |
11.38% |
0.00% |
0.17 |
| 2019-03-31 |
0.00% |
0.00% |
76.63% |
0.00% |
2.43 |