006114 人保鑫利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0725(2024-09-20)
- 累计净值：1.0975
- 规模：1.62亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-08-09
- 管理人：人保资产
- 基金经理：聂曙光
- 持续：0.2年
- 标准差：1年2.29%,3.17%,3.91%
- 夏普：1年-1.46,-1.44,-0.53
1月：0.02% 3月：-1.02% 6月：-1.01%
1年：-0.54% 3年：-6.94% 5年：0.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0975
2024-09-19 累计净值 1.0979
2024-09-18 累计净值 1.0982
2024-09-13 累计净值 1.0976
2024-09-12 累计净值 1.0971
2024-09-11 累计净值 1.0981
2024-09-10 累计净值 1.0977
2024-09-09 累计净值 1.0974
2024-09-06 累计净值 1.0972
2024-09-05 累计净值 1.0971
2024-09-04 累计净值 1.0967
2024-09-03 累计净值 1.0966
2024-09-02 累计净值 1.0966
2024-08-30 累计净值 1.0964
2024-08-29 累计净值 1.0963
2024-08-28 累计净值 1.0969
2024-08-27 累计净值 1.097
2024-08-26 累计净值 1.098
2024-08-23 累计净值 1.0978
2024-08-22 累计净值 1.0973
2024-08-21 累计净值 1.0966
2024-08-20 累计净值 1.0973
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 聂曙光 |
2023-08-22 |
至今 |
90天 |
-0.86% |
| 王洪艳 聂曙光 |
2023-07-25 |
2023-08-21 |
27天 |
-1.15% |
| 王洪艳 |
2022-11-16 |
2023-07-24 |
250天 |
-0.19% |
| 张丽华 |
2020-07-08 |
至今 |
1年又193天 |
3.81% |
| 梁婷 张丽华 |
2018-08-09 |
2020-07-07 |
1年又333天 |
11.62% |