006115 人保鑫利债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0489(2024-09-20)
- 累计净值:1.0739
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-08-09
- 管理人:人保资产
- 基金经理:聂曙光
- 持续:0.2年
- 标准差:1年2.28%,3.16%,3.91%
- 夏普:1年-1.64,-1.56,-0.63
1月:-0.02% 3月:-1.12% 6月:-1.21%
1年:-0.94% 3年:-8.06% 5年:-1.20% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0739
2024-09-19 累计净值 1.0743
2024-09-18 累计净值 1.0747
2024-09-13 累计净值 1.0741
2024-09-12 累计净值 1.0736
2024-09-11 累计净值 1.0746
2024-09-10 累计净值 1.0742
2024-09-09 累计净值 1.074
2024-09-06 累计净值 1.0738
2024-09-05 累计净值 1.0737
2024-09-04 累计净值 1.0734
2024-09-03 累计净值 1.0732
2024-09-02 累计净值 1.0733
2024-08-30 累计净值 1.073
2024-08-29 累计净值 1.073
2024-08-28 累计净值 1.0737
2024-08-27 累计净值 1.0737
2024-08-26 累计净值 1.0747
2024-08-23 累计净值 1.0745
2024-08-22 累计净值 1.074
2024-08-21 累计净值 1.0734
2024-08-20 累计净值 1.0741
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
聂曙光 |
2023-08-22 |
至今 |
90天 |
-0.96% |
王洪艳 聂曙光 |
2023-07-25 |
2023-08-21 |
27天 |
-1.18% |
王洪艳 |
2022-11-16 |
2023-07-24 |
250天 |
-0.47% |
张丽华 |
2020-07-08 |
至今 |
1年又193天 |
3.17% |
梁婷 张丽华 |
2018-08-09 |
2020-07-07 |
1年又333天 |
11.06% |