006145 前海开源鼎欣债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1472(2024-09-20)
- 累计净值：1.6772
- 规模：1.62亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-08-16
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：刘静
- 持续：5.2年
- 标准差：1年0.80%,0.88%,0.79%
- 夏普：1年2.43,1.72,2.43
1月：0.24% 3月：0.94% 6月：2.48%
1年：4.26% 3年：10.78% 5年：19.41% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6772
2024-09-19 累计净值 1.6772
2024-09-18 累计净值 1.6775
2024-09-13 累计净值 1.6764
2024-09-12 累计净值 1.6759
2024-09-11 累计净值 1.6759
2024-09-10 累计净值 1.6755
2024-09-09 累计净值 1.6755
2024-09-06 累计净值 1.6753
2024-09-05 累计净值 1.6753
2024-09-04 累计净值 1.6751
2024-09-03 累计净值 1.6747
2024-09-02 累计净值 1.6742
2024-08-30 累计净值 1.6732
2024-08-29 累计净值 1.6731
2024-08-28 累计净值 1.6723
2024-08-27 累计净值 1.6723
2024-08-26 累计净值 1.6732
2024-08-23 累计净值 1.6736
2024-08-22 累计净值 1.6739
2024-08-21 累计净值 1.6739
2024-08-20 累计净值 1.6745
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘静 史延 |
2019-05-15 |
至今 |
2年又248天 |
10.59% |
| 刘静 |
2018-08-16 |
2019-05-14 |
271天 |
47.25% |