006146 前海开源鼎欣债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.14(2024-09-20)
- 累计净值：1.67
- 规模：0.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-08-16
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：刘静
- 持续：5.2年
- 标准差：1年0.79%,0.88%,0.79%
- 夏普：1年2.31,1.61,2.30
1月：0.23% 3月：0.91% 6月：2.43%
1年：4.15% 3年：10.42% 5年：18.80% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.67
2024-09-19 累计净值 1.67
2024-09-18 累计净值 1.6702
2024-09-13 累计净值 1.6692
2024-09-12 累计净值 1.6687
2024-09-11 累计净值 1.6687
2024-09-10 累计净值 1.6683
2024-09-09 累计净值 1.6683
2024-09-06 累计净值 1.6682
2024-09-05 累计净值 1.6682
2024-09-04 累计净值 1.6679
2024-09-03 累计净值 1.6676
2024-09-02 累计净值 1.6671
2024-08-30 累计净值 1.6661
2024-08-29 累计净值 1.6659
2024-08-28 累计净值 1.6652
2024-08-27 累计净值 1.6652
2024-08-26 累计净值 1.6661
2024-08-23 累计净值 1.6665
2024-08-22 累计净值 1.6668
2024-08-21 累计净值 1.6668
2024-08-20 累计净值 1.6674
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘静 史延 |
2019-05-15 |
至今 |
2年又248天 |
10.30% |
| 刘静 |
2018-08-16 |
2019-05-14 |
271天 |
47.18% |