006192 华夏鼎通债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0932(2024-09-20)
- 累计净值：1.2344
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日：2018-10-23
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：吴彬
- 持续：2.8年
- 标准差：1年0.89%,0.98%,0.92%
- 夏普：1年1.13,1.21,2.11
1月：0.66% 3月：1.57% 6月：3.10%
1年：5.25% 3年：11.41% 5年：20.51% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2344
2024-09-19 累计净值 1.2342
2024-09-18 累计净值 1.2343
2024-09-13 累计净值 1.2332
2024-09-12 累计净值 1.2321
2024-09-11 累计净值 1.2316
2024-09-10 累计净值 1.2308
2024-09-09 累计净值 1.2303
2024-09-06 累计净值 1.2294
2024-09-05 累计净值 1.2295
2024-09-04 累计净值 1.229
2024-09-03 累计净值 1.2285
2024-09-02 累计净值 1.228
2024-08-30 累计净值 1.2264
2024-08-29 累计净值 1.2262
2024-08-28 累计净值 1.2263
2024-08-27 累计净值 1.2254
2024-08-26 累计净值 1.2268
2024-08-23 累计净值 1.2272
2024-08-22 累计净值 1.2271
2024-08-21 累计净值 1.2267
2024-08-20 累计净值 1.2272
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴彬 |
2021-01-27 |
至今 |
355天 |
4.82% |
| 刘明宇 |
2018-10-23 |
2021-01-26 |
2年又96天 |
8.31% |