006193 鑫元核心资产A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.845(2024-02-26)
- 累计净值：0.845
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-14
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：王夫伟
- 持续：0.6年
- 标准差：1年20.75%,21.08%,21.31%
- 夏普：1年-2.05,-1.14,-0.65
1月：-0.73% 3月：-10.35% 6月：-15.37%
1年：-39.57% 3年：-46.67% 5年：-18.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-02-26 累计净值 0.845
2024-02-23 累计净值 0.8536
2024-02-22 累计净值 0.848
2024-02-21 累计净值 0.8411
2024-02-20 累计净值 0.8343
2024-02-19 累计净值 0.832
2024-02-08 累计净值 0.8195
2024-02-07 累计净值 0.8139
2024-02-06 累计净值 0.8163
2024-02-05 累计净值 0.7955
2024-02-02 累计净值 0.8044
2024-02-01 累计净值 0.8118
2024-01-31 累计净值 0.8115
2024-01-30 累计净值 0.8242
2024-01-29 累计净值 0.837
2024-01-26 累计净值 0.8512
2024-01-25 累计净值 0.8601
2024-01-24 累计净值 0.8518
2024-01-23 累计净值 0.8446
2024-01-22 累计净值 0.8362
2024-01-19 累计净值 0.8592
2024-01-18 累计净值 0.8685
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王夫伟 |
2023-03-17 |
至今 |
248天 |
-29.72% |
| 罗杰 王夫伟 |
2023-01-05 |
2023-03-16 |
70天 |
-5.68% |
| 林启姜 罗杰 |
2022-06-28 |
2023-01-04 |
190天 |
-5.55% |
| 丁玥 林启姜 |
2021-10-13 |
至今 |
96天 |
-4.75% |
| 丁玥 林启姜 |
2020-09-14 |
2021-10-12 |
1年又28天 |
10.89% |
| 丁玥 |
2018-11-14 |
2020-09-13 |
1年又304天 |
42.53% |