006206 融通增悦债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.078(2024-09-20)
- 累计净值：1.2299
- 规模：11.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-14
- 管理人：融通基金
- 基金经理：李冠頔
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.94%,0.96%,0.88%
- 夏普：1年1.57,1.47,2.06
1月：0.58% 3月：1.42% 6月：2.68%
1年：5.19% 3年：11.85% 5年：19.39% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2299
2024-09-19 累计净值 1.2295
2024-09-18 累计净值 1.2296
2024-09-13 累计净值 1.2288
2024-09-12 累计净值 1.228
2024-09-11 累计净值 1.2279
2024-09-10 累计净值 1.2271
2024-09-09 累计净值 1.2268
2024-09-06 累计净值 1.2263
2024-09-05 累计净值 1.2262
2024-09-04 累计净值 1.226
2024-09-03 累计净值 1.2257
2024-09-02 累计净值 1.2251
2024-08-30 累计净值 1.2237
2024-08-29 累计净值 1.2236
2024-08-28 累计净值 1.224
2024-08-27 累计净值 1.2229
2024-08-26 累计净值 1.2242
2024-08-23 累计净值 1.2245
2024-08-22 累计净值 1.224
2024-08-21 累计净值 1.2236
2024-08-20 累计净值 1.2237
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李冠頔 |
2023-06-06 |
至今 |
167天 |
1.17% |
| 赵小强 |
2022-05-17 |
2023-06-05 |
1年又19天 |
2.83% |
| 朱浩然 |
2018-09-14 |
2022-05-16 |
3年又245天 |
14.34% |