006207 泰康裕泰债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2127(2024-09-20)
- 累计净值：1.2127
- 规模：1.54亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-14
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：任翀
- 持续：4.6年
- 标准差：1年2.41%,3.39%,3.84%
- 夏普：1年0.05,-0.92,-0.23
1月：0.15% 3月：0.24% 6月：2.80%
1年：6.53% 3年：2.17% 5年：18.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2127
2024-09-19 累计净值 1.2121
2024-09-18 累计净值 1.2122
2024-09-13 累计净值 1.2106
2024-09-12 累计净值 1.2097
2024-09-11 累计净值 1.2091
2024-09-10 累计净值 1.2097
2024-09-09 累计净值 1.2089
2024-09-06 累计净值 1.2097
2024-09-05 累计净值 1.21
2024-09-04 累计净值 1.2106
2024-09-03 累计净值 1.2115
2024-09-02 累计净值 1.2125
2024-08-30 累计净值 1.2114
2024-08-29 累计净值 1.2117
2024-08-28 累计净值 1.2131
2024-08-27 累计净值 1.2123
2024-08-26 累计净值 1.2122
2024-08-23 累计净值 1.2123
2024-08-22 累计净值 1.2116
2024-08-21 累计净值 1.2109
2024-08-20 累计净值 1.2109
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任翀 金宏伟 |
2021-12-07 |
至今 |
41天 |
-1.14% |
| 任翀 陈怡 |
2019-03-22 |
2021-12-06 |
2年又260天 |
19.72% |
| 任翀 |
2019-03-14 |
2019-03-21 |
7天 |
0.00% |