006224 中银中债3-5年期农发行债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0951(2024-09-20)
- 累计净值：1.2499
- 规模：13.23亿
- 跟踪标的：中债-3-5年农发行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.45%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-19
- 管理人：中银基金
- 基金经理：郑涛
- 持续：5.1年
- 标准差：1年0.99%,1.11%,1.06%
- 夏普：1年1.77,1.58,2.06
1月：0.71% 3月：1.54% 6月：3.22%
1年：5.41% 3年：12.81% 5年：20.57% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2499
2024-09-19 累计净值 1.2496
2024-09-18 累计净值 1.2498
2024-09-13 累计净值 1.2488
2024-09-12 累计净值 1.248
2024-09-11 累计净值 1.2479
2024-09-10 累计净值 1.2468
2024-09-09 累计净值 1.2464
2024-09-06 累计净值 1.2458
2024-09-05 累计净值 1.2458
2024-09-04 累计净值 1.2456
2024-09-03 累计净值 1.2453
2024-09-02 累计净值 1.2445
2024-08-30 累计净值 1.2425
2024-08-29 累计净值 1.2423
2024-08-28 累计净值 1.2427
2024-08-27 累计净值 1.2416
2024-08-26 累计净值 1.2431
2024-08-23 累计净值 1.2432
2024-08-22 累计净值 1.2424
2024-08-21 累计净值 1.242
2024-08-20 累计净值 1.2422
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑涛 |
2018-09-19 |
至今 |
3年又121天 |
14.31% |