006263 易方达香港小型股指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7318(2024-09-20)
- 累计净值：0.7318
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：恒生综合小型股指数
- 跟踪误差：5.53%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2018-08-13
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：3.6年
- 标准差：1年18.13%,21.60%,22.41%
- 夏普：1年-0.64,-0.76,-0.34
1月：-3.44% 3月：-13.32% 6月：-10.63%
1年：-24.91% 3年：-44.68% 5年：-34.44% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7318
2024-09-19 累计净值 0.7257
2024-09-18 累计净值 0.7146
2024-09-13 累计净值 0.7157
2024-09-12 累计净值 0.7113
2024-09-11 累计净值 0.7092
2024-09-10 累计净值 0.7153
2024-09-09 累计净值 0.7198
2024-09-06 累计净值 0.7343
2024-09-05 累计净值 0.7349
2024-09-04 累计净值 0.7356
2024-09-03 累计净值 0.7435
2024-09-02 累计净值 0.7431
2024-08-30 累计净值 0.7509
2024-08-29 累计净值 0.7466
2024-08-28 累计净值 0.7438
2024-08-27 累计净值 0.7511
2024-08-26 累计净值 0.7493
2024-08-23 累计净值 0.7465
2024-08-22 累计净值 0.7503
2024-08-21 累计净值 0.7564
2024-08-20 累计净值 0.7579
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2020-03-18 |
至今 |
1年又305天 |
23.59% |
| 张胜记 刘树荣 |
2018-08-13 |
2020-03-17 |
1年又217天 |
-14.10% |