006286 华泰MSCI中国A股联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.088(2024-09-20)
- 累计净值：1.482
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：2.19%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2018-10-10
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
- 持续：5.1年
- 标准差：1年12.07%,15.56%,16.14%
- 夏普：1年-0.71,-0.79,-0.30
1月：-3.58% 3月：-7.93% 6月：-9.81%
1年：-11.43% 3年：-27.99% 5年：9.89% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.482
2024-09-19 累计净值 1.4813
2024-09-18 累计净值 1.4728
2024-09-13 累计净值 1.4693
2024-09-12 累计净值 1.4741
2024-09-11 累计净值 1.4782
2024-09-10 累计净值 1.4812
2024-09-09 累计净值 1.4806
2024-09-06 累计净值 1.492
2024-09-05 累计净值 1.5008
2024-09-04 累计净值 1.4993
2024-09-03 累计净值 1.5055
2024-09-02 累计净值 1.5027
2024-08-30 累计净值 1.5206
2024-08-29 累计净值 1.5051
2024-08-28 累计净值 1.5057
2024-08-27 累计净值 1.5109
2024-08-26 累计净值 1.5174
2024-08-23 累计净值 1.5191
2024-08-22 累计净值 1.5154
2024-08-21 累计净值 1.5195
2024-08-20 累计净值 1.5224
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳军 |
2018-10-10 |
至今 |
3年又100天 |
88.30% |