006287 永赢盛益债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1084(2024-09-20)
- 累计净值：1.2562
- 规模：40.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-14
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：章成
- 持续：4.1年
- 标准差：1年0.88%,0.90%,0.84%
- 夏普：1年1.85,1.92,2.58
1月：1.11% 3月：2.40% 6月：4.11%
1年：6.80% 3年：14.10% 5年：22.83% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2562
2024-09-19 累计净值 1.2557
2024-09-18 累计净值 1.2557
2024-09-13 累计净值 1.2535
2024-09-12 累计净值 1.2518
2024-09-11 累计净值 1.2512
2024-09-10 累计净值 1.2502
2024-09-09 累计净值 1.2492
2024-09-06 累计净值 1.2479
2024-09-05 累计净值 1.2476
2024-09-04 累计净值 1.2474
2024-09-03 累计净值 1.2465
2024-09-02 累计净值 1.246
2024-08-30 累计净值 1.2439
2024-08-29 累计净值 1.2436
2024-08-28 累计净值 1.2442
2024-08-27 累计净值 1.2424
2024-08-26 累计净值 1.2441
2024-08-23 累计净值 1.245
2024-08-22 累计净值 1.2445
2024-08-21 累计净值 1.244
2024-08-20 累计净值 1.244
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 章成 |
2019-09-27 |
至今 |
4年又55天 |
15.39% |
| 乔嘉麒 章成 |
2019-08-19 |
2019-09-26 |
38天 |
-0.09% |
| 乔嘉麒 |
2019-06-25 |
2019-08-18 |
54天 |
1.18% |
| 乔嘉麒 史浩翔 |
2018-12-06 |
2019-06-24 |
200天 |
2.18% |
| 乔嘉麒 |
2018-09-14 |
2018-12-05 |
82天 |
0.61% |