006320 易方达安瑞短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0064(2024-11-08)
- 累计净值：1.1534
- 规模：4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-14
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：王晓晨
- 持续：5年
- 标准差：1年0.21%,0.21%,0.21%
- 夏普：1年6.14,4.01,4.53
1月：0.14% 3月：0.20% 6月：0.73%
1年：2.32% 3年：7.19% 5年：12.71% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.1534
2024-11-07 累计净值 1.1533
2024-11-06 累计净值 1.1532
2024-11-05 累计净值 1.1532
2024-11-04 累计净值 1.1531
2024-11-01 累计净值 1.1529
2024-10-31 累计净值 1.1528
2024-10-30 累计净值 1.1527
2024-10-29 累计净值 1.1527
2024-10-28 累计净值 1.1527
2024-10-25 累计净值 1.1526
2024-10-24 累计净值 1.1526
2024-10-23 累计净值 1.1526
2024-10-22 累计净值 1.1528
2024-10-21 累计净值 1.1528
2024-10-18 累计净值 1.1526
2024-10-17 累计净值 1.1524
2024-10-16 累计净值 1.1522
2024-10-15 累计净值 1.152
2024-10-14 累计净值 1.1517
2024-10-11 累计净值 1.1509
2024-10-10 累计净值 1.1505
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王晓晨 石大怿 |
2018-11-14 |
至今 |
3年又65天 |
9.15% |