006331 中银国有企业债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1214(2024-09-20)
- 累计净值：1.2651
- 规模：3.42亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-08-20
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王晓彦
- 持续：2.5年
- 标准差：1年1.24%,1.30%,1.61%
- 夏普：1年0.75,0.84,0.95
1月：0.38% 3月：0.12% 6月：1.54%
1年：3.24% 3年：9.16% 5年：18.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2651
2024-09-19 累计净值 1.2653
2024-09-18 累计净值 1.2641
2024-09-13 累计净值 1.2637
2024-09-12 累计净值 1.2637
2024-09-11 累计净值 1.2636
2024-09-10 累计净值 1.2637
2024-09-09 累计净值 1.264
2024-09-06 累计净值 1.2646
2024-09-05 累计净值 1.2652
2024-09-04 累计净值 1.264
2024-09-03 累计净值 1.2637
2024-09-02 累计净值 1.2631
2024-08-30 累计净值 1.2639
2024-08-29 累计净值 1.2622
2024-08-28 累计净值 1.2609
2024-08-27 累计净值 1.2599
2024-08-26 累计净值 1.2617
2024-08-23 累计净值 1.2608
2024-08-22 累计净值 1.2605
2024-08-21 累计净值 1.2608
2024-08-20 累计净值 1.2609
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王晓彦 |
2021-05-11 |
至今 |
251天 |
5.20% |
| 方抗 |
2018-08-20 |
2021-05-10 |
2年又264天 |
12.24% |