006342 中金MSCI质量C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3248(2024-09-20)
- 累计净值:1.3248
- 规模:0.92亿
- 跟踪标的:MSCI中国A股国际质量指数
- 跟踪误差:14.06%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-11-22
- 管理人:中金基金
- 基金经理:刘重晋
- 持续:3年
- 标准差:1年14.84%,19.60%,21.67%
- 夏普:1年-1.03,-0.94,-0.47
1月:-3.69% 3月:-12.76% 6月:-22.93%
1年:-26.63% 3年:-43.37% 5年:-10.93% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3248
2024-09-19 累计净值 1.3301
2024-09-18 累计净值 1.3143
2024-09-13 累计净值 1.3173
2024-09-12 累计净值 1.3331
2024-09-11 累计净值 1.3533
2024-09-10 累计净值 1.3432
2024-09-09 累计净值 1.3398
2024-09-06 累计净值 1.35
2024-09-05 累计净值 1.3702
2024-09-04 累计净值 1.3627
2024-09-03 累计净值 1.3678
2024-09-02 累计净值 1.3543
2024-08-30 累计净值 1.3906
2024-08-29 累计净值 1.3509
2024-08-28 累计净值 1.3275
2024-08-27 累计净值 1.3415
2024-08-26 累计净值 1.3434
2024-08-23 累计净值 1.3547
2024-08-22 累计净值 1.3506
2024-08-21 累计净值 1.3687
2024-08-20 累计净值 1.3755
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘重晋 耿帅军 |
2020-10-22 |
至今 |
1年又87天 |
1.89% |
朱宝臣 |
2018-11-22 |
2020-10-21 |
1年又334天 |
135.70% |