006349 中金MSCI中国A股价值指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2034(2022-01-25)
- 累计净值：1.2034
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际价值指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2019-01-25
- 管理人：中金基金
- 基金经理：刘重晋
- 持续：3年
- 标准差：1年12.85%,16.59%,0.00%
- 夏普：1年-0.24,0.08,0.00
1月：-2.50% 3月：-1.30% 6月：0.27%
1年：-5.42% 3年：20.34% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2022-01-25 累计净值 1.2034
2022-01-24 累计净值 1.2416
2022-01-21 累计净值 1.2439
2022-01-20 累计净值 1.2664
2022-01-19 累计净值 1.2576
2022-01-18 累计净值 1.2593
2022-01-17 累计净值 1.2441
2022-01-14 累计净值 1.2379
2022-01-13 累计净值 1.253
2022-01-12 累计净值 1.2701
2022-01-11 累计净值 1.2728
2022-01-10 累计净值 1.2811
2022-01-07 累计净值 1.2677
2022-01-06 累计净值 1.2605
2022-01-05 累计净值 1.2571
2022-01-04 累计净值 1.2584
2021-12-31 累计净值 1.2401
2021-12-30 累计净值 1.2302
2021-12-29 累计净值 1.2261
2021-12-28 累计净值 1.2345
2021-12-27 累计净值 1.239
2021-12-24 累计净值 1.2343
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘重晋 |
2020-11-06 |
至今 |
1年又72天 |
1.77% |
| 朱宝臣 |
2019-01-25 |
2020-11-05 |
1年又285天 |
21.75% |