006350 中金MSCI中国A股价值指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.195(2022-01-25)
- 累计净值：1.195
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际价值指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2019-01-25
- 管理人：中金基金
- 基金经理：刘重晋
- 持续：3年
- 标准差：1年12.85%,16.59%,0.00%
- 夏普：1年-0.26,0.07,0.00
1月：-2.54% 3月：-1.37% 6月：0.13%
1年：-5.67% 3年：19.50% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2022-01-25 累计净值 1.195
2022-01-24 累计净值 1.233
2022-01-21 累计净值 1.2353
2022-01-20 累计净值 1.2577
2022-01-19 累计净值 1.2489
2022-01-18 累计净值 1.2506
2022-01-17 累计净值 1.2356
2022-01-14 累计净值 1.2294
2022-01-13 累计净值 1.2445
2022-01-12 累计净值 1.2614
2022-01-11 累计净值 1.2641
2022-01-10 累计净值 1.2723
2022-01-07 累计净值 1.2591
2022-01-06 累计净值 1.252
2022-01-05 累计净值 1.2486
2022-01-04 累计净值 1.2499
2021-12-31 累计净值 1.2317
2021-12-30 累计净值 1.2219
2021-12-29 累计净值 1.2178
2021-12-28 累计净值 1.2262
2021-12-27 累计净值 1.2307
2021-12-24 累计净值 1.2261
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘重晋 |
2020-11-06 |
至今 |
1年又72天 |
1.47% |
| 朱宝臣 |
2019-01-25 |
2020-11-05 |
1年又285天 |
21.28% |