006366 兴业安保优选混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.322(2024-09-20)
- 累计净值：1.322
- 规模：1.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-07
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：徐玉良
- 持续：0.6年
- 标准差：1年18.77%,24.32%,24.84%
- 夏普：1年-1.36,-1.24,-0.43
1月：-6.37% 3月：-8.85% 6月：-9.26%
1年：-22.20% 3年：-54.25% 5年：1.76% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.322
2024-09-19 累计净值 1.3466
2024-09-18 累计净值 1.3561
2024-09-13 累计净值 1.367
2024-09-12 累计净值 1.373
2024-09-11 累计净值 1.3803
2024-09-10 累计净值 1.3814
2024-09-09 累计净值 1.377
2024-09-06 累计净值 1.3796
2024-09-05 累计净值 1.3924
2024-09-04 累计净值 1.3917
2024-09-03 累计净值 1.3929
2024-09-02 累计净值 1.3768
2024-08-30 累计净值 1.4207
2024-08-29 累计净值 1.4085
2024-08-28 累计净值 1.3972
2024-08-27 累计净值 1.3802
2024-08-26 累计净值 1.3916
2024-08-23 累计净值 1.4036
2024-08-22 累计净值 1.4026
2024-08-21 累计净值 1.4007
2024-08-20 累计净值 1.4119
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐玉良 |
2023-03-29 |
至今 |
236天 |
-9.02% |
| 刘方旭 徐玉良 |
2022-11-24 |
2023-03-28 |
124天 |
-14.04% |
| 刘方旭 廖欢欢 |
2021-01-04 |
至今 |
1年又13天 |
2.07% |
| 刘方旭 |
2018-12-07 |
2021-01-03 |
2年又28天 |
161.89% |