006367 交银裕祥纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1024(2024-09-20)
- 累计净值：1.2094
- 规模：24.77亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-26
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平
- 持续：2.9年
- 标准差：1年0.80%,0.85%,0.87%
- 夏普：1年1.73,1.41,2.02
1月：0.17% 3月：0.90% 6月：1.96%
1年：4.38% 3年：10.25% 5年：17.41% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2094
2024-09-19 累计净值 1.2096
2024-09-18 累计净值 1.2098
2024-09-13 累计净值 1.2087
2024-09-12 累计净值 1.2081
2024-09-11 累计净值 1.2079
2024-09-10 累计净值 1.2075
2024-09-09 累计净值 1.2073
2024-09-06 累计净值 1.2068
2024-09-05 累计净值 1.2069
2024-09-04 累计净值 1.2062
2024-09-03 累计净值 1.2058
2024-09-02 累计净值 1.2054
2024-08-30 累计净值 1.2043
2024-08-29 累计净值 1.2043
2024-08-28 累计净值 1.2038
2024-08-27 累计净值 1.2036
2024-08-26 累计净值 1.2054
2024-08-23 累计净值 1.2061
2024-08-22 累计净值 1.2065
2024-08-21 累计净值 1.2064
2024-08-20 累计净值 1.2075
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 季参平 |
2020-12-19 |
至今 |
1年又29天 |
4.86% |
| 李娜 季参平 |
2020-07-23 |
2020-12-18 |
148天 |
0.74% |
| 李娜 凌超 |
2020-07-09 |
2020-07-22 |
13天 |
0.45% |
| 李娜 凌超 |
2019-07-20 |
2020-07-08 |
354天 |
2.59% |
| 李娜 |
2019-07-19 |
2019-07-19 |
0天 |
0.00% |
| 李娜 凌超 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
2天 |
0.08% |
| 李娜 |
2018-09-26 |
2019-07-15 |
292天 |
3.36% |