006381 华夏恒生ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0972(2024-09-20)
- 累计净值：1.0972
- 规模：9.16亿
- 跟踪标的：香港恒生指数
- 跟踪误差：5.01%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-19
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：徐猛
- 持续：5.1年
- 标准差：1年21.19%,24.88%,22.75%
- 夏普：1年-0.04,-0.46,-0.41
1月：3.51% 3月：0.35% 6月：12.21%
1年：3.05% 3年：-17.30% 5年：-26.20% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0972
2024-09-19 累计净值 1.0878
2024-09-18 累计净值 1.0661
2024-09-13 累计净值 1.0508
2024-09-12 累计净值 1.0461
2024-09-11 累计净值 1.0372
2024-09-10 累计净值 1.0433
2024-09-09 累计净值 1.0392
2024-09-06 累计净值 1.0524
2024-09-05 累计净值 1.0533
2024-09-04 累计净值 1.0555
2024-09-03 累计净值 1.0654
2024-09-02 累计净值 1.066
2024-08-30 累计净值 1.0834
2024-08-29 累计净值 1.0739
2024-08-28 累计净值 1.0669
2024-08-27 累计净值 1.0782
2024-08-26 累计净值 1.0728
2024-08-23 累计净值 1.0651
2024-08-22 累计净值 1.0654
2024-08-21 累计净值 1.0525
2024-08-20 累计净值 1.06
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐猛 |
2018-09-19 |
至今 |
3年又121天 |
-13.38% |