006417 方正富邦丰利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0899(2024-09-20)
- 累计净值：1.1269
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-07
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：牛伟松
- 持续：1.1年
- 标准差：1年0.84%,2.11%,3.11%
- 夏普：1年1.89,-1.58,-1.15
1月：0.07% 3月：0.27% 6月：1.47%
1年：3.73% 3年：-1.01% 5年：10.43% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1269
2024-09-19 累计净值 1.1271
2024-09-18 累计净值 1.1265
2024-09-13 累计净值 1.1253
2024-09-12 累计净值 1.1247
2024-09-11 累计净值 1.1245
2024-09-10 累计净值 1.1248
2024-09-09 累计净值 1.1254
2024-09-06 累计净值 1.1263
2024-09-05 累计净值 1.1266
2024-09-04 累计净值 1.1258
2024-09-03 累计净值 1.1252
2024-09-02 累计净值 1.1246
2024-08-30 累计净值 1.1237
2024-08-29 累计净值 1.1223
2024-08-28 累计净值 1.1221
2024-08-27 累计净值 1.1217
2024-08-26 累计净值 1.1237
2024-08-23 累计净值 1.1243
2024-08-22 累计净值 1.1245
2024-08-21 累计净值 1.1249
2024-08-20 累计净值 1.1261
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 牛伟松 |
2022-10-10 |
至今 |
1年又41天 |
2.94% |
| 区德成 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
-3.80% |
| 程同朦 区德成 |
2021-01-19 |
2021-07-01 |
163天 |
-0.24% |
| 程同朦 |
2020-06-22 |
2021-01-18 |
210天 |
8.78% |
| 程同朦 郑猛 |
2019-08-14 |
2020-06-21 |
312天 |
6.99% |
| 程同朦 |
2019-07-09 |
2019-08-13 |
35天 |
0.25% |
| 王健 程同朦 |
2019-06-24 |
2019-07-08 |
14天 |
0.23% |
| 王健 |
2018-12-07 |
2019-06-23 |
198天 |
0.91% |