006431 汇安鼎利纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1086(2024-09-20)
- 累计净值：1.1586
- 规模：10.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2019-03-20
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：金鸿峰
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.62%,0.71%,0.66%
- 夏普：1年2.57,2.54,2.71
1月：0.46% 3月：1.01% 6月：2.37%
1年：5.00% 3年：12.32% 5年：16.02% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1586
2024-09-19 累计净值 1.1584
2024-09-18 累计净值 1.1584
2024-09-13 累计净值 1.1574
2024-09-12 累计净值 1.1568
2024-09-11 累计净值 1.1565
2024-09-10 累计净值 1.156
2024-09-09 累计净值 1.1558
2024-09-06 累计净值 1.1553
2024-09-05 累计净值 1.1553
2024-09-04 累计净值 1.155
2024-09-03 累计净值 1.1548
2024-09-02 累计净值 1.1543
2024-08-30 累计净值 1.153
2024-08-29 累计净值 1.1529
2024-08-28 累计净值 1.1527
2024-08-27 累计净值 1.1522
2024-08-26 累计净值 1.1532
2024-08-23 累计净值 1.1536
2024-08-22 累计净值 1.1534
2024-08-21 累计净值 1.1531
2024-08-20 累计净值 1.1535
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金鸿峰 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
2.18% |
| 黄济宽 |
2020-05-27 |
2021-07-27 |
1年又61天 |
2.14% |
| 杨芳 黄济宽 |
2020-04-29 |
2020-05-26 |
27天 |
-0.01% |
| 杨芳 |
2019-03-20 |
2020-04-28 |
1年又40天 |
0.94% |