006432 汇安鼎利纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1049(2024-09-20)
- 累计净值：1.1499
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2019-03-20
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：金鸿峰
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.61%,0.71%,0.65%
- 夏普：1年2.55,2.54,2.64
1月：0.45% 3月：1.00% 6月：2.36%
1年：4.98% 3年：12.28% 5年：15.28% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1499
2024-09-19 累计净值 1.1498
2024-09-18 累计净值 1.1498
2024-09-13 累计净值 1.1487
2024-09-12 累计净值 1.1481
2024-09-11 累计净值 1.1479
2024-09-10 累计净值 1.1474
2024-09-09 累计净值 1.1471
2024-09-06 累计净值 1.1467
2024-09-05 累计净值 1.1467
2024-09-04 累计净值 1.1464
2024-09-03 累计净值 1.1461
2024-09-02 累计净值 1.1457
2024-08-30 累计净值 1.1444
2024-08-29 累计净值 1.1443
2024-08-28 累计净值 1.1441
2024-08-27 累计净值 1.1436
2024-08-26 累计净值 1.1446
2024-08-23 累计净值 1.1449
2024-08-22 累计净值 1.1448
2024-08-21 累计净值 1.1445
2024-08-20 累计净值 1.1449
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金鸿峰 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
2.18% |
| 黄济宽 |
2020-05-27 |
2021-07-27 |
1年又61天 |
1.81% |
| 杨芳 黄济宽 |
2020-04-29 |
2020-05-26 |
27天 |
-0.03% |
| 杨芳 |
2019-03-20 |
2020-04-28 |
1年又40天 |
0.56% |