006436 浦银安盛中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0847(2024-09-20)
- 累计净值：1.1957
- 规模：19.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2018-10-25
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.41%,0.40%,0.37%
- 夏普：1年3.39,2.81,3.68
1月：0.16% 3月：0.50% 6月：1.36%
1年：3.26% 3年：9.04% 5年：15.99% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1957
2024-09-19 累计净值 1.1957
2024-09-18 累计净值 1.1957
2024-09-13 累计净值 1.1954
2024-09-12 累计净值 1.1954
2024-09-11 累计净值 1.1953
2024-09-10 累计净值 1.1952
2024-09-09 累计净值 1.1952
2024-09-06 累计净值 1.195
2024-09-05 累计净值 1.195
2024-09-04 累计净值 1.1949
2024-09-03 累计净值 1.1948
2024-09-02 累计净值 1.1948
2024-08-30 累计净值 1.1943
2024-08-29 累计净值 1.1942
2024-08-28 累计净值 1.1941
2024-08-27 累计净值 1.1939
2024-08-26 累计净值 1.1941
2024-08-23 累计净值 1.194
2024-08-22 累计净值 1.194
2024-08-21 累计净值 1.1939
2024-08-20 累计净值 1.194
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹治国 |
2023-02-21 |
至今 |
272天 |
2.36% |
| 刘大巍 |
2020-01-20 |
至今 |
1年又363天 |
6.32% |
| 钟明 刘大巍 |
2019-03-06 |
2020-01-19 |
319天 |
3.23% |
| 钟明 |
2018-10-25 |
2019-03-05 |
131天 |
1.67% |