006437 浦银安盛中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0666(2024-09-20)
- 累计净值：1.1866
- 规模：2.25亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2018-10-25
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.40%,0.39%,0.36%
- 夏普：1年3.15,2.61,3.45
1月：0.15% 3月：0.47% 6月：1.30%
1年：3.15% 3年：8.71% 5年：15.34% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1866
2024-09-19 累计净值 1.1866
2024-09-18 累计净值 1.1866
2024-09-13 累计净值 1.1864
2024-09-12 累计净值 1.1863
2024-09-11 累计净值 1.1862
2024-09-10 累计净值 1.1862
2024-09-09 累计净值 1.1861
2024-09-06 累计净值 1.186
2024-09-05 累计净值 1.186
2024-09-04 累计净值 1.1859
2024-09-03 累计净值 1.1858
2024-09-02 累计净值 1.1857
2024-08-30 累计净值 1.1853
2024-08-29 累计净值 1.1852
2024-08-28 累计净值 1.1851
2024-08-27 累计净值 1.185
2024-08-26 累计净值 1.1851
2024-08-23 累计净值 1.185
2024-08-22 累计净值 1.185
2024-08-21 累计净值 1.185
2024-08-20 累计净值 1.185
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹治国 |
2023-02-21 |
至今 |
272天 |
2.28% |
| 刘大巍 |
2020-01-20 |
至今 |
1年又363天 |
6.08% |
| 钟明 刘大巍 |
2019-03-06 |
2020-01-19 |
319天 |
3.05% |
| 钟明 |
2018-10-25 |
2019-03-05 |
131天 |
1.60% |