006450 嘉实致盈债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0309(2024-09-20)
- 累计净值：1.2122
- 规模：38.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-02
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.88%,0.94%,0.89%
- 夏普：1年1.43,1.21,1.81
1月：0.98% 3月：1.85% 6月：3.37%
1年：5.68% 3年：11.68% 5年：19.04% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2122
2024-09-19 累计净值 1.2115
2024-09-18 累计净值 1.2117
2024-09-13 累计净值 1.2103
2024-09-12 累计净值 1.2089
2024-09-11 累计净值 1.2086
2024-09-10 累计净值 1.2074
2024-09-09 累计净值 1.2068
2024-09-06 累计净值 1.2059
2024-09-05 累计净值 1.2058
2024-09-04 累计净值 1.2056
2024-09-03 累计净值 1.205
2024-09-02 累计净值 1.2044
2024-08-30 累计净值 1.2026
2024-08-29 累计净值 1.2024
2024-08-28 累计净值 1.2028
2024-08-27 累计净值 1.2014
2024-08-26 累计净值 1.2029
2024-08-23 累计净值 1.2033
2024-08-22 累计净值 1.2026
2024-08-21 累计净值 1.2022
2024-08-20 累计净值 1.2021
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 张文佳 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
2.32% |
| 王立芹 赵国英 |
2022-01-14 |
至今 |
3天 |
0.00% |
| 王立芹 |
2021-08-11 |
2022-01-13 |
155天 |
1.63% |
| 刘宁 |
2018-11-02 |
2021-08-10 |
2年又282天 |
10.05% |